Analista de Tesorería

Propósito del rol

Principales responsabilidades

1. Tesorería
A. Cobranzas
Recibir cobranzas (efectivo, cheque, retenciones, dólares, tarjetas de débito, tarjetas de créditos) y aplicarlas, de acuerdo a lo solicitado por el cliente, analizando su detalle de deuda y efectuando el recibo correspondiente, según los procedimientos establecidos por la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los valores monetarios.

B. Arqueo caja y valores en cartera
Realizar arqueos diarios y direccionar los fondos recaudados de acuerdo a los procedimientos estipulados por la empresa, a fin de garantizar la correcta administración de la cartera de valores.

C. Fondo Fijo
Manejar el fondo fijo para afrontar los gastos menores de la empresa, recepcionando rendiciones de gastos de los distintos sectores y registrando las mismas a fin de garantizar la disponibilidad del fondo fijo ante las necesidades y requerimientos operativos.

D. Pago a Proveedores
Confeccionar los pagos urgentes que sean con cheque o efectivo siguiendo los procedimientos internos de la Compañía. Realizar el escaneo de facturas y envío al sector centralizado de Cuentas a Pagar.

2. Archivo
Reunir, clasificar y archivar manteniendo la correlatividad de todos los documentos que se originan fruto de las operaciones diarias de la empresa a fin de garantizar la eficiente localización de los mismos.

3. Envío de comprobantes legales
Envío de la facturación diaria y de recibos de cobro de las sucursales a los clientes finales a través de medios electrónicos o por correspondencia postal.

4. Gestión de Cobranzas
Colaborar con la gestión de cobranzas de servicios.

5. Órdenes de Compra
Confeccionar las Órdenes de compra de los servicios y bienes solicitados por la administración y por los gerentes. 

6. Emisión de notas de crédito
Emitir las notas de crédito para ajustar los saldos y/o devoluciones o descuentos que no se puedan generar a través de AutoMaster.

7. Inventarios
Realizar los inventarios rotativos de repuestos

Requisitos

- Estudiante o graduado/a de Carreras de Ciencias Económicas / Conocimientos de contabilidad y finanzas.
- Experiencia previa en el área.
- Competencias: Servicio al cliente – Compromiso con la Cía. – Orientación al resultado – Trabajo en equipo – Flexibilidad